WisdomTree leva estratégia de renda com opções para a blockchain com novo fundo tokenizado

A gestora global de ativos WisdomTree lançou um novo fundo de ativos digitais que leva uma estratégia tradicional de opções para a blockchain — um desenvolvimento que reforça a crescente convergência entre a gestão de ativos tradicional e a infraestrutura financeira baseada em blockchain.

O WisdomTree Equity Premium Income Digital Fund, negociado sob o ticker do token EPXC e o ticker do fundo WTPIX, foi projetado para acompanhar o preço e o rendimento do Volos US Large Cap Target 2.5% PutWrite Index.

O índice de referência modela uma estratégia sistemática de “put-writing”, na qual o índice vende opções de venda garantidas em caixa para gerar renda. Em vez de escrever opções diretamente sobre o S&P 500, a estratégia usa contratos vinculados ao SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), obtendo prêmios ao atuar como o vendedor das opções.

Fonte: WisdomTree Prime

Para investidores preocupados com volatilidade ou risco de queda, a venda de opções “put” pode fornecer um fluxo previsível de renda de prêmios e uma leve proteção em mercados laterais ou levemente em queda.

O EPXC está disponível tanto para investidores institucionais quanto de varejo. Como o fundo é tokenizado, também pode ser acessado por investidores nativos de cripto, que se beneficiam da infraestrutura blockchain — com liquidação mais rápida e transferibilidade mais flexível em comparação aos fundos tradicionais.

Will Peck, chefe de ativos digitais da WisdomTree, afirmou que o lançamento tem como objetivo oferecer aos investidores mais opções para executar suas estratégias de investimento onchain, marcando mais um passo no avanço da empresa em direção à tokenização de ativos.

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WisdomTree se destacou cedo na tokenização enquanto o setor financeiro tenta acompanhar

A WisdomTree foi uma das primeiras gestoras de ativos a entrar no setor de tokenização e atualmente opera 15 fundos tokenizados em diversas blockchains, incluindo Ethereum, Avalanche e Base.

Seu Government Money Market Digital Fund — uma versão tokenizada de um fundo tradicional do mercado monetário governamental que investe em títulos públicos de curto prazo dos Estados Unidos — é o produto tokenizado mais ativo da empresa, com mais de US$ 730 milhões em ativos, segundo dados do setor.

Como o Cointelegraph já havia reportado, a gestora também lançou um fundo de crédito privado tokenizado em setembro. O novo veículo oferece aos investidores acesso, via blockchain, a créditos originados de forma privada e tem atraído fortes fluxos de entrada desde seu lançamento.

Métricas de tokenização do WisdomTree. Fonte: RWA.xyz

O setor financeiro e de gestão de patrimônio em geral tem sido mais lento para se adaptar, com instituições como Goldman Sachs e BNY Mellon apenas recentemente lançando produtos tokenizados de fundos do mercado monetário.

Alguns participantes da indústria veem essa tendência como uma possível resposta à ascensão rápida das stablecoins, que agora funcionam como instrumentos de caixa de fato em grandes partes do ecossistema de ativos digitais.