Citadel compra carteira bilionária de ações de IA após forte queda do setor

Segundo informações, a Citadel, de Ken Griffin, adquiriu uma grande parte da carteira de ações da Situational Awareness, o fundo de hedge fundado por Leopold Aschenbrenner, ex-pesquisador da OpenAI.

O Financial Times noticiou em primeira mão , na quinta-feira, que a Citadel adquiriu as participações da carteira após as fortes perdas sofridas durante a queda do mercado de ações de inteligência artificial em julho . 

A transação ocorreu após o fundo de Aschenbrenner ter caído cerca de 67% em julho, segundo o The Wall Street Journal, que citou uma fonte que viu uma carta enviada aos investidores. A carta dizia que o fundo ainda apresentava um retorno de cerca de 80% no ano. O Financial Times havia noticiado anteriormente que o fundo havia subido 439% até junho .

Esses relatos sugeriam que a Situational havia contatado investidores e credores existentes em busca de novo capital e oferecido a alguns investidores a opção de comprar ativos do portfólio. O Wall Street Journal também informou que a Situational precisava de dinheiro para atender às chamadas de margem de seus credores e que o fundo concordou, na noite de quarta-feira, em vender US$ 3,5 bilhões em ações da Anthropic para um grupo liderado pela Greenoaks e pela Sequoia Capital, antes de desistir do negócio na manhã de quinta-feira.

A Reuters divulgou separadamente os detalhes do portfólio alavancado, mas afirmou não ter conseguido determinar se chamadas de margem formais haviam sido emitidas antes da venda. A Reuters informou que a Situational manteve aproximadamente US$ 10 bilhões em ações e investimentos privados, incluindo a Anthropic. A Situational havia crescido para cerca de US$ 24 bilhões em ativos em menos de dois anos antes da reversão, de acordo com o perfil subsequente do Financial Times .

As participações em empresas de IA sofreram quedas acentuadas em julho

Diversas ações ligadas ao fundo sofreram quedas acentuadas em julho. A Sandisk permaneceu com queda de cerca de 44% no mês, mesmo após fechar em alta de 26% na quinta-feira. A CoreWeave caiu quase 26% em julho, enquanto a Bloom Energy recuou cerca de 32%, segundo dados do Yahoo Finance.

O documento apresentado pela Situational à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) mostrou participações acionárias diretas nas três empresas em 31 de março.

O mesmo documento mostrava cerca de US$ 1,11 bilhão em ações de sete empresas de mineração de Bitcoin (BTC), incluindo Iren, Core Scientific, Riot Platforms e CleanSpark. O Cointelegraph havia relatado anteriormente que essas posições proporcionavam à Situational exposição a mineradores que estavam expandindo para inteligência artificial e computação de alto desempenho, reaproveitando suas fontes de alimentação e data centers.

Ainda não está claro quais ações fizeram parte da transação entre a Citadel e a Situational, ou se o fundo manteve alguma de suas posições em mineradores de Bitcoin.

O fundo de Aschenbrenner recebe o nome de sua série de ensaios de 2024 , "Consciência Situacional: A Década à Frente", que argumentava que a inteligência artificial geral poderia chegar em 2027 e impulsionar uma enorme demanda por poder computacional e eletricidade.

Antes de ingressar na OpenAI, Aschenbrenner era membro da equipe de cinco pessoas do FTX Future Fund e assinou o pedido de demissão em novembro de 2022 , quando o FTX entrou em colapso.

O Cointelegraph entrou em contato com a Situational Awareness e a Citadel para obter comentários, mas não havia recebido resposta até o momento da publicação desta matéria.