O suporte do preço do BTC se mantém antes dos dados do CPI dos EUA: três coisas que os traders de Bitcoin precisam saber nesta semana

O Bitcoin (BTC) inicia a terceira semana de outubro defendendo o suporte em US$ 82.500 antes dos principais dados de inflação dos EUA.

Pontos principais:

• O dado de CPI dos EUA na quarta-feira e os dados de PPI na quinta-feira fornecem o principal catalisador semanal de volatilidade dos ativos de risco, com os mercados projetando o CPI em 3,7% na comparação anual.
• Os preços do petróleo reagem ao plano dos EUA de comprar diesel russo, mas o petróleo bruto WTI sobe depois de cair abaixo de US$ 90 por barril na segunda-feira.
• O Bitcoin fecha a semana acima do suporte principal em US$ 82.500, evitando uma queda para a faixa macro anterior de 2026, entre US$ 60.000 e US$ 80.000.

Os mercados veem a inflação de setembro subir gradualmente

Os dados de inflação dos EUA estão no foco dos traders nesta semana, antes da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) de 28 de outubro sobre a política de juros.

Os dados de setembro do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e do Índice de Preços ao Produtor (PPI) serão divulgados na quarta e na quinta-feira, respectivamente. 

Em agosto, o CPI seguiu amplamente as expectativas, em 3,4% na comparação anual, e os mercados agora veem uma alta para 3,7% neste mês, na esteira das operações militares em andamento no Oriente Médio e dos aumentos associados nos preços dos combustíveis. A expectativa para o PPI é de 0,3% na comparação mensal, contra 0,2% em agosto.

Variação percentual do CPI dos EUA em 12 meses por categoria. Fonte: Bureau of Labor Statistics

Cripto, ações e ouro tradicionalmente se beneficiam de leituras de inflação abaixo do esperado, pois elas reduzem as chances de o Fed endurecer a política, permitindo o fortalecimento dos fluxos de capital. Em entrevista à Reuters sobre os preços atuais do ouro e os rendimentos dos títulos dos EUA, Tim Waterer, analista-chefe de mercados da KCM Trade, chamou atenção para o impacto de uma surpresa negativa, em particular nas leituras do CPI e do PPI.

“No curto prazo, uma leitura da inflação dos EUA mais branda do que o esperado seria o catalisador mais claro no curto prazo, pois reduziria as chances de um aperto adicional do Fed e aliviaria a pressão sobre o rendimento real”, disse ele.

O FedWatch da CME mostra que os mercados veem apenas 18,8% de chance de uma alta dos juros em 28 de outubro, partindo do intervalo atual de 3,75% a 4,00%. A reunião seguinte, em dezembro, apresenta probabilidade de 70,6% de o Fed elevar os juros em 25 pontos-base, para 4,00% a 4,25%.

Probabilidades da taxa-alvo do Fed (captura de tela). Fonte: CME Group

O presidente do Fed, Kevin Warsh, deve participar de uma discussão com Kristalina Georgieva, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), em um evento em Bangkok, na Tailândia, na sexta-feira.

Petróleo esfria brevemente após anúncio sobre diesel dos EUA e da Rússia

Os rendimentos dos títulos dos EUA recuaram das máximas de 24 anos registradas na semana passada, com os rendimentos dos títulos de 10 e 30 anos em 5,24% e 5,60%, respectivamente, na segunda-feira.

Gráfico de uma hora do rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA com vencimento de 10 anos. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Os futuros de ações começaram a semana em alta, com o índice S&P 500 subindo 0,25% e a cerca de 30 pontos das novas máximas históricas.

Gráfico de uma hora dos futuros do S&P 500. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Um anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre um acordo para comprar 300.000 toneladas de diesel da Rússia pareceu ter apenas um efeito indireto modesto sobre os preços do petróleo, enquanto o plano enfrenta uma reação bipartidária cada vez maior. Trump também anunciou um “cessar-fogo energético” entre a Rússia e a Ucrânia.

“Com efeito imediato, há um CESSAR-FOGO ENERGÉTICO na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ambas as partes concordaram”, escreveu no domingo em uma publicação na Truth Social. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, disse que não tinha conhecimento do cessar-fogo energético.

O petróleo bruto WTI era negociado em torno de US$ 91,50 por barril na segunda-feira, alta de 2% em relação à mínima do dia, de US$ 89,60. Dados do grupo de motoristas AAA colocaram o preço médio do diesel em US$ 6,26 por galão, ante máximas históricas de US$ 6,52 registradas em 22 de setembro.

Gráfico de uma hora de CFDs sobre petróleo bruto WTI. Fonte: Cointelegraph/TradingView

O analista da PVM Tamas Varga disse à Reuters que a capacidade de produção reduzida da Rússia tornou o impacto do acordo “questionável”.

“No entanto, Moscou suspendeu parcialmente sua proibição às exportações de diesel, permitindo que 500.000 toneladas (cerca de 3,7 milhões de barris) fossem liberadas no mercado internacional, o equivalente a aproximadamente um dia de consumo dos EUA e cerca de 13% da demanda global”, observou ele.

Bitcoin evita rompimento do suporte no fechamento semanal

A cerca de US$ 83.700 na Bitstamp, o fechamento do candle semanal no domingo consolidou uma queda semanal de 3,2% para BTC/USD.

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Gráfico semanal de BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Ao mesmo tempo, o par preservou um nível de suporte fundamental em US$ 82.500 nos períodos semanais, evitando assim um retorno à sua faixa de longo prazo anterior, entre US$ 60.000 e US$ 80.000. Como o Cointelegraph informou, US$ 82.500 continua no radar dos traders como uma linha crucial na areia para os touros do Bitcoin.

Na semana passada, o trader e analista Rekt Capital escreveu que um fechamento semanal acima de US$ 82.500 marcaria um novo teste “bem-sucedido” do suporte. Isso, por sua vez, poderia fazer com que os investidores continuassem a reacumular BTC nos níveis atuais, abrindo caminho para uma alta de maneira semelhante à recuperação do Bitcoin após seu mercado de baixa de 2022.

Gráfico semanal de BTC/USD. Fonte: Rekt Capital no X.com

Diante dos vários retestes de suporte do Bitcoin após seu rompimento inicial em julho, o trader e analista Aksel Kibar traçou comparações entre os mercados de cripto e de ações. Desde maio, o S&P 500 passou por vários retestes em níveis importantes, inicialmente nos 7.300 pontos e depois nos 7.600 pontos.

Gráfico de um dia do S&P 500. Fonte: Cointelegraph/TradingView

O Bitcoin pode estar passando por um “reteste difícil” do suporte de maneira semelhante, com a implicação de que BTC/USD deveria subir se esses retestes continuassem sendo bem-sucedidos, Kibar escreveu em uma publicação no X no domingo.

Gráfico de um dia do BTC/USD. Fonte: Aksel Kibar no X.com